基金净值的疑问

stanleysan

没买过基金，最近天天看“海富通”的净值，然后和它的重舱股对比。
今天港股涨了很多，按我的理解，基金今天公布的净值实际上是昨天收市的计算结果，所以，明天“海富通“的净值将是大涨。看样子至少应该4%有的吧。但又觉得不大可能。明天看看吧。
另外今天买，买时的价格，还是按明天公布的净值算的。

符：该基重舱股今天的行情,另外数据是三个月前的季报，一定是有偏差的。（如果有误，千万别信我的）

中國銀行 3988 3.80 +0.30 (8.57%)
工商銀行 1398 5.02 +0.27 (5.68%)
交通銀行 3328 7.79 +0.34 (4.56%)

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上海石油化工股份 0338 2.61 +0.06 (2.35%)
中國石油股份 0857 9.39 +0.35 (3.87%)

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中國人壽 2628 30.50 +1.40 (4.81%)

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中海集運\ 2866 2.41 +0.14 (6.17%)

深圳控股(上市公司 HKG:0604) +0.15 (4.56%)