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广州证券顶级策略0523

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zhang706 该用户已被删除
发表于 2007-5-23 13:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
广州证券有限责任公司顶级策略

总第326期注:该策略仅供百万资产级客户参考,不得外传和张贴 2007年5月22日

?1 顶级策略重点推荐中长线品种

(该投资组合推荐至今大丰收) 买入策略:大市高位震荡调整,谨慎个股换手率过大,不宜追高涨幅大股

稳健型:中期买入-中国联通(600050)

中信证券认为不同电信重组方案对联通价值提升明显不同。在当前三张牌照版本下重组溢价估值8元以上。从总市值评估:06年网通盈利129.6亿,联通红筹61.29亿,预期利润约210亿。如06年20倍pe估值,合并后市值4200亿元。考虑出卖cdma网络及运营权将获现金流。如cdma800亿,cdma400亿算,新公司市值4600亿。现基本面支持7元目标价,买入。

进取型:中期买入-铁龙物流(600125)

凯基证券认为公司宣布增发不超8千万a股,集资7亿,所筹资金用于融资沙鲅线扩能改造(3亿)及购买1万2千个特种集装箱(3.96亿)支持集装箱运输业务。鉴于房地产与集装箱业务前景更佳,将07-08年获利预估上调22-23%,07-09年每股收益上调为0.45、0.58、0.67元,相当07年增52%、07-09年复合增长31%。除增发稀释外06年股票股利计划将膨胀股本,推荐。

激进型:中期买入-兖州煤业(600188)

东方证券认为公司新收购矿井一次性费用冲击已过去。收购澳大利亚澳思达煤矿06年四季投产。06年四季兖煤澳洲产原煤44万吨;山西能化生产12万吨,澳思达煤矿07年产煤炭200万吨,预期能盈利。对新投和新收购项目盈利能力担心可缓释。尽管本部煤炭资源储量增长有限,但在陕西,山西等地储备大量煤炭资源,并配套大型煤化工项目,将进入收获期,买入。

卖出策略:园城股份(600766),短期暂减回避

前期涨幅过大,5个交易日换手率超110%,有高位减持迹象,暂减持回避

股票名称 最新收盘(元) 推荐至今最大涨跌幅(%) l

浦发银行 27.55 250% l

保利地产 35.99 178% l

威孚高科 16.34 169% l

宝钢股份 13.00 195% l

歌华有线 24.46 148% l

伊利股份 36.01 250% l

苏宁电器 45.47 862% l

小商品城 87.64 235% l

贵州茅台 96.63 399% l

盐湖钾肥 39.63 70% l

农产品 21.90 152% l

以上长期股票池一月调一次 l

前期策略推荐情况(中期为主) l

股票名称 最新收盘(元) 至今最大涨跌幅% ?1 部分前期顶级策略回顾建议

兖州煤业 16.03 10.00% 代码 名称 当前策略建议 前期策建议 建议原因

南京高科 27.74 321.00% 600467 好当家 持有 持有 海珍基地,毛利较高

天地源 10.01   115.00% 600110 中科英华 持有 持有 高送转股,铜箔项目

新希望 18.45 86.00% 000503 海虹控股 持有 持有 医药电子商务,关注

浙江龙盛 11.23 73.00% 投资策略分五级:买入,增持,持有,适度减持,卖出。

注:涨跌幅以当天收市价计算

上市公司动态跟踪:华发股份(

中银国际认为集团改制为华发带来跨越式契机,市场未充分估计其重大机遇:股东资金支持力助公司快速实现全国化战略;改善治理结构;整体上市强烈预期提升年后业绩;股东渠道有助改变项目客源结构。预计未来三年净利复合增长率。按倍年市盈率计,目标价元,推荐。

风险提示:威尔科技),暂观望

深交所通过监管措施发现珠海西海集团涉嫌违规炒作威尔科技,暂观望。

投资策略:

兴业证券认为大牛市也有调整,台湾股市黄金十年中两次大调整启示经济基本面决定牛市趋势,但要提防调整风险。目前市场结构性调整压力越来越大,行情波动性加大,步入阶段头部,但仍有一定涨幅,趋势投资惯性仍起作用,甚至将推动股市从理性泡沫区域点进入阶段性非理性区域。

以上短期股票池一周调一次 、
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